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4月26日基金净值:淳厚稳荣一年定开债发起最新净值1.0415,跌0.11%

         发布日期:2024-05-23 17:04    点击次数:177

本站消息,4月26日,淳厚稳荣一年定开债发起最新单位净值为1.0415元,累计净值为1.0915元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨3.24%,近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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淳厚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.9%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为江文军、张蕊,基金经理江文军于2022年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.43%。基金经理张蕊于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.97%。

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